赣州市人民政府金融工作办公室2020年度部门决算

赣州市人民政府金融工作办公室

2020年度部门决算

第一部分赣州市人民政府金融工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 赣州市人民政府金融工作办公室概况

一、部门主要职能

赣州市人民政府金融工作办公室是市政府工作部门，正处级，主要职责是：

（一）拟定我市落实中央、省金融政策的实施意见，督促驻市金融机构落实好国家、省和市委、市政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，引导银行信贷服务实体经济，促进多层次资本市场健康发展，引导保险业服务地方经济社会发展。

（二）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我市金融业发展的政策建议。

（三）负责区域性金融中心和省域金融次中心建设的组织实施；负责全国普惠金融改革试验区的推进实施；指导和推进金融市场体系建设；指导和推进农村金融改革与发展。

（四）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管；强化对全市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管；负责地方金融业统计工作。

（五）牵头组织开展全市防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。牵头地方金融信用体系建设。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，牵头维护全市金融稳定。

（六）配合中央、省金融管理部门派出机构开展金融监管；配合协助省地方金融监管局对驻市省属金融企业进行监管。受市政府委托，负责对各县（市、区）政府金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。

（七）负责全市企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

（八）推进地方金融机构的改革重组。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展；组织推进金融科技创新。开展金融对外合作交流，统筹协调与金融机构的合作。

（九）统筹推进全市金融人才队伍规划与建设工作，指导市内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作。承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对市国资委关于市属国有金融企业高管人员的提名、任免提出意见。

（十）领导和指导与行政机关脱钩后全市性金融行业协会商会的党的建设工作；协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施市政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责地方国有金融机构监事会的日常管理工作，制订地方金融业从业人员行为管理规范；负责与驻市金融机构的联系。

（十一）完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：赣州市人民政府金融工作办公室机关和赣州市金融研究中心，财务并表处理。

本部门2020年年末编制人数 20人，其中行政编制 15人，事业编制 5人；年末实有人数 18人，其中在职人员 17人，退休人员1人

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表1）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3255.46万元，其中年初结转和结余176.22万元，较2019年减少88.2万元，下降33.36%；主要原因是：科学规划了资金的使用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3048.86万元，占99.01 %；其他收入30.37万元，占0.99%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3255.46万元，其中本年支出合计3137.77万元，较2019年增加196.52万元，增长6.68%，主要原因是：2020年度培育引进金融机构奖励增幅较大；年末结转和结余117.69万元，较2019年减少179.09万元，下降60.34 %，科学规划了资金的使用

本年支出的具体构成为：基本支出 455.81万元，占14.53 %；项目支出 2681.96万元，占85.47%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1643.07万元，决算数为3129.53万元，完成年初预算的190.47 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为318.32万元，决算数为370.6万元，完成年初预算的116.42%，主要原因是：职工辞职及调出，进行了工资调整补差。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为25万元，完成年初预算数为100%，主要原因是：职工辞职及调出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为19.17万元，决算数为24.54万元，完成年初预算数为128.01%，主要原因是：职工辞职及调出，进行了工资调整补差。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.81万元，决算数为13.31万元，完成年初预算数为89.87%，主要原因是：职工辞职及调出，进行了工资调整补差。

（五）金融支出年初预算数为1273.00万元，决算数为2682.16万元，完成年初预算数为210.7%，主要原因是：代转培育引进金融机构奖励资金。

（六）住房保障支出年初预算数为17.77万元，决算数为13.92万元，完成年初预算数为78.33%，主要原因是：职工辞职及调出，进行了工资调整补差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出447.57万元，其中：

（一）工资福利支出187.08万元，较2019年减少2.19万元，下降1.16%，主要原因是：职工辞职及调出，进行了工资调整补差。

（二）商品和服务支出 139.5万元，较2019年减少43.36万元，下降23.71%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出120.4万元，较2019年增加56.49万元，增长88.39%。主要原因是：增加奖励性工资。

（四）其他资本性支出0.59万元，较2019年减少3.17万元。下降84.31%，主要原因是：减少固定资产购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为5.94万元，完成预算的15.63%，决算数较2019年减少4.8万元，下降44.69%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少2.24万元，下降100%。主要原因是：未申报安排公务出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为34万元，决算数为 5.94万元，完成预算的17.47%，决算数较2019年减少2.56万元，下降30.12%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加0万元，下降 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出140.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019减少46.53万元，下降33.21%，主要原因是：职工辞职及调出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2682.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对打击非法集资专项经费、金融系统的考核奖励资金、培育、引进金融机构奖励资金、金融研究院专项经费、“映山红行动”专项经费金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出合计2681.96万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对市政府金融办等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3255.46 万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，得分93分，财政支出绩效为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据要求，我部门对２０２０年度打击非法集资专项经费、金融系统的考核奖励资金、培育、引进金融机构奖励资金、金融研究院专项经费、“映山红行动”专项经费金等5个项目开展了绩效自评，涉及金额2681.96万元，从自评结果来看，发现问题及原因：一是基本支出预算没有完全打足。因我办工作任务大大增加，借调了多名职工，加上每年都安排了挂职领导，运行经费远远不足，为保障局机关的正常运转和日常工作的正常开展，不可避免的挤占了部分业务费支出。二是结余结转金额较大。金融研究院经费大部分为课题研究经费，课题研究的周期一般较长，整个时间跨度一般在一年以上，课题经费往往到下一会计年度支付。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在市级部门决算中反映金融系统的考核奖励资金项目绩效自评结果。

金融系统的考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融系统的考核奖励资金项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：金融系统考核专项资金已全部使用完毕，所涉及项目已全部圆满完成，在项目资金组织实施过程中严格按照相关规定进行计划、组织、实施、监管，2019年度全市新增贷款764.66亿元，完成年度新增贷款指导目标700亿元的109.24%，在推动我市乡村振兴、“六大攻坚战”等重点社会经济发展方面起到积极有效的作用，专项资金使用效益明显。下一步改进措施：一是优化考核指标；二是明确奖励资金奖励高管比例。

金融系统的考核奖励资金项目绩效自评综述：优秀。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出及其他费用。

附件一：

收入支出决算总表