赣州市金融工作局2018年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市金融工作局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市金融工作局概况
一、部门主要职能
赣州市金融工作局是主管金融工作的市政府直属正处级事业单位，主要职责是：
（一）拟定我市落实国家金融政策的实施意见，督促驻市金融机构落实好国家、省和市委、市政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。
（二）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我市金融业发展的政策建议。
（三）负责全市企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。
（四）承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对市国资委关于市属国有金融企业高管人员的提名、任免意见提出意见。
（五）指导全市小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的复审和日常监管工作。
（六）负责融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管。
（七）协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施市政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责与驻市金融机构的联系。
（八）配合协助省政府金融办对驻市省属金融企业进行监管。
（九）配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：赣州市金融工作局机关和赣州市金融研究中心，财务并表处理。
本部门2018年年末编制人数 21 人，其中行政编制 16人，事业编制 5人；年末实有人数 18 人，其中在职人员 17 人，退休人员 1人
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表1）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计4065.67万元，其中年初结转和结余155.93万元，较2017年减少79.79万元，下降33.85 %；主要原因是：更加科学规划资金支出，年初结转结余减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3885.02 万元，占99.37 %；其他收入24.71万元，占 0.63 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计4065.67 万元，其中本年支出合计3806.95万元，较2018年增加2753.05万元，增长261.22 %，主要原因是：代转总部经济奖励2000万元，引进机构奖励专项和金融研究院专项经费较去年支出增加；年末结转和结余258.71万元，较2017年增加104.9万元，增长68.2 %，主要原因是：发生了退款，导致资金跨年。
本年支出的具体构成为：基本支出 464.44万元，占12.2 %；项目支出 3342.51 万元，占87.8%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 3934.31万元，决算数为 3787.65万元，完成年初预算的 79.3 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为184.93万元，决算数为216.08万元，完成年初预算的116.84%，主要原因是：进行了工资调整补差。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.74万元，决算数为21.18万元，完成年初预算数为97.42%，主要原因是：职工退休和辞职。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.19万元，决算数为10.85万元，完成年初预算数为89%，主要原因是：职工退休和辞职。
（四）金融支出年初预算数为3702.41万元，决算数为3530.29万元，完成年初预算数为95.35%，主要原因是：优化了预算编制。
（五）住房保障支出年初预算数为13.04万元，决算数为9.24万元，完成年初预算数为70.86%，，主要原因是：职工退休和辞职。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 445.13万元，其中：
（一）工资福利支出 168.12 万元，较2017年增加21.99万元，增长15.05%，主要原因是：进行了工资调整补差。
（二）商品和服务支出 194.57万元，较2017年增加63.11万元，增长48 %，主要原因是：开展了更多的对接工作。
（三）对个人和家庭补助支出76.82 万元，较2017年增加22.18万元，增长40.59%。
（四）其他资本性支出 5.62万元，较2017年增加2.62万元，增长87.3%，主要原因是：增加了固定资产.
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为42.4万元，决算数为 12.6万元，完成预算的29.72 %，决算数较2017年增加1.43万元，增长12.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4.5 万元，决算数为 2.45万元，完成预算的54.44 %，决算数较2017年增加0.65万元，增长36.11%。主要原因是：出国人数较上年增加
（二）公务接待费支出年初预算数为 37.9万元，决算数为 10.15 万元，完成预算的 26.78%，决算数较2017年增加0.78万元，增长8.32%。主要原因是：开展了更多的对接工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加0万元，下降 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少0万元，下降0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出200.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017增加65.73万元，增长48.88%，主要原因是：进行了工资调整补差和开展了更多的对接工作。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出 5.62万元、占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金2425.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对市政府金融办等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3909.7万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，得分81.24分，财政支出绩效为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映金融系统的考核奖励资金项目绩效自评结果。
金融系统的考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融系统的考核奖励资金项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为500万元，执行数为472万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是我市银行业金融机构当年累计新增贷款573.8亿元；二是被考核机构满意度大余85%。发现的问题及原因：一是考核指标设置可以更科学；二是对银行的考核奖励积极性还可增加。下一步改进措施：一是优化考核指标；二是明确奖励资金奖励高管比例。
金融系统的考核奖励资金项目绩效自评综述：优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出及其他费用。
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